河北鹿泉恒升村镇银行：准备和安排保障年终决算预演工作

• 一年一度的年终决算预演从11月份中旬开始拉开了序幕，我行各领导高度重视，为保证年终决算预演平稳顺利开展，积极准备、安排相关工作的开展。

  首先测试了信贷管理系统、财务管理系统、增值税管理系统等各系统的登陆网址，确保模拟演练各系统的顺利登陆；并且完成了财管模拟系统的工会经费、应付职工薪酬的计提，完成了备用金的归还，增值税进项、销项科目清理工作，并且完成经费的归还。

  

  其次模拟演练人员在新财管系统完成了各项费用和收入的结转工作，并发送年终完成的通知，并在减值估值系统进行了参数的配置，管理层的增提等相关工作；并进行了一笔五级分类的操作，还在核心计提了应收账款的损失准备1笔；于增值税管理系统，查询【每日免税挂账查询】菜单，及时查询数据，发现有错误的数据及时处理。

  在11月20日来到了发起行瓯海，各个村行集中在一起，集中在核心系统做增值税附加的计提，查询实时报表，核对减值估值系统，进行暂时性所得税差异处理，再次进行数据核对，核对无误进行财务会计平台的年终处理结束通知，至此年终决算模拟演练告一段落。

  最后进行数据的核对后，年终决算预演告一段落，在紧张繁忙的年终决算预演中，大家按照相关要求有条不紊的进行业务处理，圆满完成此次年终决算预演工作。



• 来源:河北鹿泉恒升村镇银行